Analista Senior De Tesoreria

• Gestionar el ciclo de cuentas por pagar completo, a fin de garantizar el pago oportuno de todas las obligaciones, atender y completar requerimientos bancarios de diferentes entidades bancaria, así como ejecutar transferencias bancarias en plataformas bancarias y de cripto activos.

• Recibir las facturas de proveedores, revisar contratos, gestionar aprobaciones con las gerencias internas.
• Programar pagos basado en fondos disponibles, fechas de vencimiento y prioridades del negocio.
• Confeccionar propuestas de pago a nivel del sistema contable, así como la generación de archivos de pago masivos.
• Conciliación de cuentas con proveedores
• Confeccionar el flujo de caja mensual de las empresas asignadas
• Dar seguimiento y asegurar los pagos fijos mensuales de las empresas asignadas
• Confeccionar reportes de cuentas por pagar según la necesidad de la gerencia
• Coordinar y brindar instrucciones al departamento de compras para mapeo de facturación y pagos.
• Ejecución de transferencias bancarias en diferentes plataformas bancarias
• Preparar documentación para la apertura de cuentas bancarias del grupo.
• Preparar documentación para la atención de requerimientos bancarios de las distintas instituciones financieras de las compañías del grupo
• Mantener conversaciones con los ejecutivos bancarios para atención de consultas o requerimientos de información.
• Mantener actualizada la información básica para la atención de requerimientos en coordinación con las áreas de legal y cumplimiento.
• Ejecutar transferencias de fondos desde las plataformas de criptoactivos
• Control y monitoreo de liquidaciones de fondos intercompany
• Revisión mensual de reporte de antigüedad de saldos empresa locales
• Dar seguimiento a la renovación de la exoneración MB y compartirla con proveedores
• Coordinación con contabilidad para provisiones de gastos sobre facturas no registradas
• Participación en proyectos de tesorería corporativa.
• Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo asignada por su supervisor inmediato.

• Bachillerato o Licenciatura en Administración de Empresas u otras áreas afines.
• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares
• Conocimientos Avanzados en el idioma inglés (oral y escrito)
• Manejo intermedio de Excel.
• Conocimiento en herramientas de Office (Word, Power Point).
• Nivel básico -Intermedio de contabilidad
• Facilidad para la expresión oral y escrita
• Excelente servicio y atención al cliente interno y externo

• Conocimientos en el uso de la metodología Scrum.
• Conocimiento en la herramienta JIRA
• Cocimiento en power BI
• Capacidad de análisis de información contable.

• Adaptación al cambio
• Orientación a resultados.
• Gestión optima del tiempo
• Comunicación Asertiva.
• Pensamiento crítico.
• Persona detallista
• Facilidad para el seguimiento de tareas.
• Disposición para trabajar en equipo.
• Persona proactiva y responsable.
• Capacidad para solución de conflictos.
• Capacidad de autogestión.

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